O Plano de contas é utilizado para classificar as movimentações financeiras realizadas no sistema. Em outras palavras, ele identifica a natureza de cada lançamento financeiro, permitindo uma organização mais eficiente dos dados e uma visualização mais clara dos relatórios e do livro caixa.
Por exemplo, ao registrar uma despesa, você pode indicar se ela se refere a aluguel, energia elétrica, combustível ou salários. Da mesma forma, nas receitas, é possível diferenciar honorários advocatícios, honorários de sucumbência, consultorias jurídicas e outras entradas financeiras.
⚠️ Importante: O módulo Financeiro e as funcionalidades descritas neste artigo são exclusivas do plano Escritório.
Nossa recomendação
Para manter a organização financeira do escritório, recomendamos criar inicialmente dois planos de contas principais (contas pai):
Receitas (ou Entradas)
Despesas (ou Saídas)
Essas contas servirão apenas como agrupadores e não receberão lançamentos diretamente. As classificações específicas serão vinculadas a elas posteriormente.
Como criar uma conta pai
Acesse o menu Financeiro
Clique em Plano de contas
Clique em Adicionar
Preencha as informações:
Nome: Receitas, Entradas, Despesas ou Saídas.
Conta pai: Mantenha a opção Sem conta pai.
Tipo:
Crédito → para receitas/entradas.
Débito → para despesas/saídas.
Permite lançamento: Deixe desmarcado.
Ativo: Marque a opção.
Clique em Confirmar.
Pronto! Sua conta pai foi criada.
Como criar classificações financeiras
Após criar as contas pai, cadastre as classificações que serão utilizadas nos lançamentos do dia a dia.
Acesse Financeiro > Plano de contas
Clique em Adicionar
Preencha:
Nome:
Exemplos para receitas e despesas:Conta de luz
Internet
Material de escritório
Salários
Custas cartorárias
Honorários advocatícios
Honorários de sucumbência
Consultoria jurídica
Contratos recorrentes
Serviços extrajudiciais
Conta pai: Selecione a conta criada anteriormente (Receitas ou Despesas).
Tipo:
Crédito → para receitas/entradas.
Débito → para despesas/saídas.
Permite lançamento: Marque esta opção.
Ativo: Marque esta opção.
Clique em Confirmar.
Pronto! As classificações financeiras já estarão disponíveis para utilização nos lançamentos do sistema e serão refletidas de forma organizada no Livro Caixa e nos relatórios financeiros.
Como editar ou inativar um plano de contas
Acesse Financeiro > Plano de Contas
Localize o cadastro desejado
Clique em editar
Você poderá:
Alterar o nome
Alterar a conta pai vinculada
Desmarcar a opção Ativo para inativar o cadastro
‼️ Importante: A opção "Permite lançamento" não poderá ser inativada caso existam lançamentos vinculados, pois esses registros já estão associados a classificação criada.
Onde os planos de contas são utilizados?
Após o cadastro, os planos de contas passam a ficar disponíveis para seleção nos lançamentos financeiros do Themis, como:
Recebimentos
Pagamentos
Faturas
Requisições financeiras
Demais movimentações do módulo Financeiro
Além disso, toda a estrutura criada será refletida no Livro Caixa, permitindo uma visualização organizada das receitas e despesas do escritório.
Para consultar essas informações:
Acesse o menu Financeiro
Clique em Livro Caixa
Você encontrará duas formas de visualização:
Aba Lançamentos
Nesta aba, é possível visualizar todas as movimentações financeiras registradas no sistema sem agrupamentos, juntamente com a classificação definida no plano de contas.
Isso facilita a identificação da origem de receitas e do destino das despesas, além de permitir filtros e análises mais detalhadas.
Aba Balancete
Na aba Balancete, os lançamentos são agrupados conforme a estrutura do plano de contas criado.
Por exemplo, se você criou as contas pai Receitas e Despesas, verá os valores organizados hierarquicamente dentro de cada grupo, juntamente com os totais acumulados.
Dessa forma, é possível acompanhar rapidamente:
Quanto entrou no escritório por categoria de receita
Quanto foi gasto em cada tipo de despesa
O saldo acumulado de cada classificação financeira
A composição geral das entradas e saídas do período
💡 Dica: Quanto mais bem estruturado estiver o seu plano de contas, mais precisos e úteis serão os relatórios financeiros e análises gerenciais do escritório.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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