Como criar contas financeiras e agentes financeiros no Themis

As contas financeiras representam os locais onde os recursos financeiros do escritório são controlados dentro do sistema, como contas bancárias, cartões de crédito, contas internas, contas de colaboradores e contas de repasse.
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Antes de cadastrar algumas dessas contas, é recomendável criar os agentes financeiros, que representam as instituições financeiras utilizadas pelo escritório.

Preencha as informações:
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Tipo: Escolha se o agente financeiro será utilizado para:

Instituição financeira: Se o tipo selecionado for Conta Bancária, o sistema apresentará uma lista de instituições previamente cadastradas. Caso a instituição desejada não esteja disponível, entre em contato com nosso time de suporte.
​Se o tipo selecionado for Cartão de Crédito, o nome da instituição poderá ser informado manualmente.
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Ativo: Marque a opção para disponibilizar o agente financeiro para utilização.
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Clique em Salvar.
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Pronto! O agente financeiro estará disponível para uso no cadastro das contas.
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O Themis disponibiliza cinco tipos de contas financeiras:

A conta bancária é o cadastro mais completo disponível no sistema.
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Além de permitir o controle financeiro, ela é utilizada quando o escritório deseja utilizar recursos como emissão de boletos pelo Themis.

​Preencha:

​Permissões:
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Defina quais colaboradores poderão:

Os colaboradores precisam possuir acesso ao módulo Financeiro para utilizar essas permissões.
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Após preencher todos os dados, clique em Salvar ao final da página. 

Este tipo de conta é utilizado para controle das movimentações relacionadas às requisições financeiras realizadas pelos colaboradores.
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O passo a passo completo está disponível no artigo: Como criar uma conta de colaborador no Themis.

Utilize esta opção quando desejar separar movimentações realizadas por cartões de crédito das demais contas financeiras.

Preencha:

Configure as permissões desejadas e clique em Salvar.

A conta própria é uma opção mais simples, indicada para escritórios que não desejam informar dados bancários completos.
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Ela pode representar, por exemplo:

​Preencha:

Defina as permissões desejadas e clique em Salvar.

A conta de repasse costuma ser menos utilizada, mas pode ser útil quando o escritório administra recursos que posteriormente precisam ser repassados a terceiros.

Um exemplo seria um prestador de serviço ou parceiro que receba valores intermediados pelo escritório.

Preencha:

Configure as permissões desejadas e clique em Salvar.
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Você poderá alterar as informações cadastradas ou desmarcar a opção Ativo para inativar a conta.

Após o cadastro, as contas financeiras passam a ser utilizadas em diferentes rotinas do módulo Financeiro do Themis.

Ao registrar uma entrada ou saída financeira, é necessário informar em qual conta o valor será recebido ou de qual conta ele será retirado. Dessa forma, o sistema consegue controlar corretamente os saldos e movimentações de cada conta cadastrada.

No menu Financeiro > Saldo das contas, é possível acompanhar os saldos atualizados de todas as contas financeiras cadastradas, incluindo:

Essa consulta permite verificar rapidamente a disponibilidade de recursos em cada conta.

As contas financeiras também são utilizadas no Fluxo de Caixa, permitindo acompanhar todas as entradas e saídas previstas e realizadas. Além disso, é possível utilizar filtros por conta financeira para visualizar apenas as movimentações relacionadas a uma conta específica.
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Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.

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