O módulo de Requisições Financeiras permite que colaboradores solicitem valores ao escritório, realizem prestações de contas e solicitem reembolsos de despesas pagas com recursos próprios.
Esse recurso ajuda a manter o controle financeiro organizado, garantindo rastreabilidade, aprovação das solicitações e integração com o módulo financeiro do Themis.
⚠️ Importante: O módulo Financeiro e as funcionalidades descritas neste artigo são exclusivas do plano Escritório.
Configurando o acesso às Requisições Financeiras
Caso um colaborador precise acessar apenas as Requisições Financeiras, sem visualizar todo o módulo Financeiro, é possível configurar essa permissão através da Classe de Acesso.
Para verificar:
Acesse Configurações > Usuários
Localize o usuário desejado
Verifique qual é a sua Classe de Acesso
Acesse Configurações > Classe de acesso
Edite a classe correspondente
Na aba Web, mantenha apenas as permissões relacionadas às Requisições Financeiras
As permissões disponíveis são:
Requisição Financeira Jurídico - Requer Aprovação: Permite ao usuário criar solicitações financeiras.
Requisição Financeira - Aprovação Jurídico: Permite aprovar solicitações na etapa de aprovação jurídica.
Requisição Financeira - Aprovação Financeiro: Permite aprovar solicitações na etapa financeira.
💡 Dica: Um mesmo usuário pode possuir permissão para aprovar tanto no Jurídico quanto no Financeiro, caso o fluxo interno do escritório assim determine.
Tipos de requisições disponíveis
Ao acessar o menu Requisições financeiras e clicar em Adicionar, o sistema disponibiliza três tipos de solicitação:
Solicitação de Numerário
Solicitação de Pagamento
Prestação de Contas
Cada uma possui uma finalidade específica.
Solicitação de Numerário
A solicitação de numerário é utilizada quando o colaborador precisa receber um valor antecipadamente para realizar uma atividade futura.
Exemplos:
Custas processuais
Deslocamentos
Pagamentos em cartórios
Despesas operacionais
Como solicitar
Acesse Requisições financeiras
Clique em Adicionar > Solicitação de numerário
Informe o valor solicitado
Descreva o motivo da solicitação
Clique em Salvar
A solicitação será encaminhada para aprovação.
Solicitação de Pagamento (Reembolso)
A solicitação de pagamento é utilizada quando o colaborador já realizou o pagamento com recursos próprios e precisa ser reembolsado pelo escritório.
Exemplos:
Pagamento de custas
Despesas de cartório
Táxi ou transporte
Alimentação em diligências
Outras despesas operacionais
Como solicitar
Acesse Requisições financeiras
Clique em Adicionar > Solicitação de pagamento
Preencha:
Data de referência
Data de vencimento
Fornecedor
Número do documento ou nota fiscal
Motivo da solicitação
Documento comprobatório (opcional)
Valor
Associação ao cliente, processo ou caso (se necessário)
Quando associada a um processo, também é possível marcar a opção Custas Judiciais, permitindo o controle posterior do reembolso pelo cliente.
Caso seja necessário adicionar mais de uma despesa na mesma solicitação, utilize o ícone +.
Após concluir o preenchimento, clique em Salvar.
Prestação de Conta
A prestação de conta é utilizada quando o colaborador recebeu previamente um numerário do escritório e precisa comprovar como o valor foi utilizado.
Como registrar
Acesse Requisições Financeiras
Clique em Adicionar > Prestação de conta
Informe:
Data de referência
Número do documento
Motivo
Documentos comprobatórios
Valor
Associação ao cliente, processo ou caso (se necessário)
Caso precise incluir mais de um lançamento, utilize o ícone +.
Ao finalizar, clique em Salvar.
Após a aprovação da prestação de contas, o saldo do colaborador será atualizado automaticamente.
Como acompanhar suas solicitações
Após serem enviadas, as solicitações podem ser acompanhadas pelas abas do módulo:
Aguardando Aprovação Jurídico
Aguardando Aprovação Financeiro
Aprovadas
Rejeitadas
Como aprovar ou rejeitar uma requisição
As aprovações podem ocorrer em duas etapas:
Aprovação Jurídica
Aprovação Financeira
Dependendo da configuração do escritório, essas etapas podem ser realizadas por usuários diferentes ou pelo mesmo usuário.
Aprovação Jurídica
O aprovador deve:
Acessar Requisições Financeiras
Entrar na aba Aguardando aprovação jurídico
Abrir a solicitação desejada
Clicar em Ações
Escolher:
Editar
Aprovar
Rejeitar
Excluir
Ao aprovar, a solicitação segue para a etapa financeira.
Aprovação Financeira
Após a aprovação jurídica, o responsável financeiro deverá:
Acessar a aba Aguardando aprovação financeiro
Abrir a solicitação
Clicar em Aprovar
O Themis poderá solicitar o preenchimento de informações financeiras como:
Data da transferência
Forma de pagamento
Conta de origem do escritório
Histórico de origem
Número do documento (opcional)
Observações (opcional)
Histórico de destino da conta do colaborador
Após preencher os dados, clique em Salvar.
Pronto! A solicitação será direcionada para a aba Aprovadas.
O que acontece após a aprovação financeira?
Quando uma requisição é aprovada financeiramente, o Themis gera automaticamente as movimentações financeiras correspondentes.
Normalmente serão registradas:
Uma saída na conta financeira do escritório;
Uma entrada na conta financeira do colaborador.
Esses lançamentos podem ser consultados posteriormente no menu Financeiro > Lançamentos.
Como acompanhar o saldo dos colaboradores
O próprio colaborador pode acompanhar o saldo da sua conta acessando o menu:
Requisições financeiras > Minha conta
Nesse local, é possível consultar o saldo disponível e acompanhar as movimentações da conta.
Já os usuários com acesso ao módulo financeiro podem acompanhar o saldo das contas dos colaboradores através do menu: Financeiro > Saldo das contas
Nessa tela, é possível visualizar os saldos das contas e realizar o acompanhamento financeiro dos colaboradores.
💡 Dica: O ideal é que a conta do colaborador permaneça sempre com saldo zerado. Um saldo positivo indica que ainda existem valores em posse do colaborador que não foram utilizados ou prestados. Já um saldo negativo indica que o colaborador utilizou recursos próprios e que o escritório possui valores pendentes de reembolso.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail suporte@aurum.com.br ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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